隆昌市自來水公司

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隆昌縣自來水公司

關于印發《隆昌縣自來水公司物資管理系列辦法(修訂版)》的

通    知

公司屬各部門:

為進一步加強公司物資管理工作,明確責任,規范物資采購、發放程序,杜絕腐敗形為的發生,確保各類工作任務的完成,結合公司實際,現將修訂后的《隆昌縣自來水公司物資管理系列辦法》,現印發你們,請嚴格遵照執行。

附:1、隆昌縣自來水公司物資管理系列規定

2、隆昌縣自來水公司物資管理系列表(樣表)

                                 隆昌縣自來水公司

                                 2017年3月20日

隆昌縣自來水公司

物資采購管理系列辦法    

一.目的

為加強自來水公司物資采購管理工作,進一步規范物資采購活動,明確采購工作流程,提高物資采購經濟效益,保證采購商品質量,根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國全民所有制工業企業法》、《隆府發〔2012〕17號》,制定本辦法。

二.適用范圍

本辦法適用于公司內生產經營、其他日常經營活動中所涉及物資的采購管理。

公司的單筆物資采購金額在20萬元(含20萬元)以上或每年累計采購金額在30萬元(含30萬元)交由第三方代理機構實行公開招標(生產部門使用的聚氯化鋁、鹽酸、氯酸鈉、二次供水設備除外);

物資采購金額在20萬元以下或不由公司投資項目的單項合同估算價在10萬元人民幣以上(含10萬元)的設備、材料等貨物的采購,必須經過公司采購領導小組確定.

三.管理原則

1.物資采購管理以“合法合規、統一管理、分權制衡、有效監督”為原則,嚴格遵循“市場化、制度化、規范化”的要求,建立健全并暢通主供應渠道,對于物資采購、訂貨,應本著先生產廠家、后代理商;先批發、后零售的原則。

2.按照公司要求,嚴格推行“三分離”物資供應管理體制和運行機制?!叭擲搿敝訃蘋?、操作權、監督權相分離,計劃權由使用單位行使,操作權由物資管理科行使,監督權由公司財務科、生產運行科等部門行使。

   3.公司成立物資采購工作領導小組

組  長:楊志清

副組長:何勇、楊吉勇、肖勁舟、黃勇

成  員:務科、黨政辦、生產運行科、、物資使用部門負責人、物資科負責人及物資科采購員和2名職工代表組成。

四.采購方式及適用條件

物資采購區別不同情況,可采用的方式有:

(一)招標采購(公開招標、邀請招標);

(二)單家談判采購;

(三)詢價采購;

(四)競爭性談判采購;

(五)小額現金采購;

(六)定點采購;

(七)網絡采購。

公司進行物資采購時,不得超出以上規定的采購方式范圍。特殊情況擬采取其他方式采購的,必須報分管副經理和經理批準后方可執行。

1.招標采購分為第三方代理機構招標采購和邀請招標采購:

  (1)第三方代理機構招標采購是指招標人或招標人委托具有資質的代理機構以招標公告方式邀請不特定的供應商參與投標的采購方式。

  (2)邀請招標采購是指向3家及以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定法人或其他組織發出招標邀請書,邀請其參加投標的方式。

  (3)第三方代理機構招標主要用于重大物資采購(各種管材、閥門、水表),邀請招標采購主要用于特定物資招標。

2. 單家談判采購是指向單一一家供應商進行采購的方式。

符合下列條件之一的,可以單家談判采購(這種方式主要用于蝶閥等專用設備):

(1)涉及專利?;?,受自然地域環境限制或供應商具有專有技術的物資采購;

(2)應對搶險救災緊急情況的物資采購;

(3)對技術有特定要求,經過論證認為只有從單一供應商進行采購,才能滿足生產、建設順利實施的情形;

(4)設備后續維修用零配件,其他廠家不能替代而必須從原供應商處采購的情形;

(5)所采購產品國內或國外獨此一家生產;

(6)近期(2個月內)已采購且市場價格波動不大,并確保本次采購單價不超過最近合同單價的相同物資。

3. 詢價采購是指邀請三家及以上供應商采用保密報價形式進行比價采購的方式,這種方式主要用于聚氯化鋁、鹽酸、氯酸鈉、絮凝劑、設備采購。

詢價采購須同時滿足下列條件及要求:

(1)需用物資為通用性、標準性、可比性強,技術規格簡單、市場價格相對透明的材料類物資;

(2)詢價供應商數量必須在三家(含三家)以上。

4. 競爭性談判采購是指不適宜招標采購方式而邀請兩家及以上供應商直接進行商務談判的采購方式(這種方式主要用于二次供水設備)。

符合下列情形之一的,可以采取競爭性談判方式采購:

(1)技術參數復雜或性質特殊,采購前不能制定詳細規格或具體技術要求的物資且經過相關部門組織論證,合格供應商達到兩家及以上但不適宜進行招標。如:供應商技術路線或解決方案不同,缺少可比性等情形;

(2)經過相關部門組織論證,滿足我方要求的投標人僅2家的情形。

5. 小額現金采購是指使用現金在市場上直接進行采購的方式。

小額現金采購須同時滿足下列條件和要求:

(1)單批次采購金額不超過2000元;

(3)現金采購物資必須是安全生產急用物資。

6. 定點采購是指無法形成批量采購的零星物資從相對固定的供應商進行采購的方式(這種方式主要用于五金, 低值易耗品采購)。

定點采購須同時滿足以下條件和要求:

(1)生產和建設常用低值易耗類零星物資;

(2)定點供應商經過考察和審批;

(3)每批次物資需有市場詢價,且價格應低于市場價格。

(4)按月進行結算,結算金額不超過10000元。

7. 網絡采購(電子商務采購)是指通過現代化的網絡手段進行物資采購的方式。鑒于該采購方式所需的內外部條件尚不夠成熟,其可靠性、時效性、規范性、可追溯性都缺乏必要的保障,目前原則上不提倡。由于其代表一種先進的采購模式,公司今后可在條件具備的情況下探索實施網絡采購,并完善網絡采購制度和流程。

對應急搶險救災物資開辟綠色通道,經口頭請示公司主管領導同意后,可安排有條件的供應商先行送貨,但事后一周內應嚴格按單家談判采購程序補齊相關手續,不得以應急搶險救災為借口有意規避統購或規定采購程序。

五.采購程序

無 有

 

不合格

    合格

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自主物資采購招標流程

1. 招標準備

1.1  招標文件

物資管理科根據采購要求,負責進行招標文件的編制、發售、發布。

1.2  組織成立評標小組

物資管理科根據公司要求組織相關人員成立評標小組,評標小組應該包含縣水務局相關領導、公司經理、副經理及辦公室、財務科、物資管理科和物資采購相關科室負責人,評標小組應該確定招標時間和評標辦法.

1.3  資格審查

凡邀請招標活動的項目,應對供應商的資質進行資格預審。審查后,向滿足采購標準的供應商發售招標文件。

2. 開標

物資管理科嚴格按照招標文件中的規定,在預定時間、地點組織進行開標。

開標活動的具體內容有:

2.1開標前檢查投標書的密封情況;

2.2宣布供應商名稱、各投標總金額、有無折扣或投標保證金等;

2.3項目開標后,不允許投標人改變其投標條件,對于沒有開封或開封時沒有宣讀的投標均不得考慮。

3. 評標、議標

評標小組根據評標方法和標準,完成評標工作,具體內容:

3.1匯總、整理符合招標文件要求的投標文件;

3.2評標小組召開采購招標的評標會議;

3.3鑒定投標文件是否符合招標文件要求;

3.4根據投標文件內容,進行比質比價、議價;

3.5編制評審報告(內容:評標成員名單、開標記錄、評標辦法、會議議程、投標人情況說明、廢標情況說明、經評審的投標人排序和評標結果、澄清說明、補充事項記錄等)

4. 定標

4.1  評標小組經過評標會完成評標后,確定中標人。

4.2  中標人確定后,公司應當向中標人發出中標通知書,并同時將中標結果通知所有未中標的投標人。中標通知書發出后,公司不得擅自改變中標結果,或者中標人放棄中標項目的,應當依法承擔法律責任。

4.3  在確定中標人前,招標人不得與投標人就投標價格、投標方案等實質性內容進行談判。

5. 合同簽訂

5.1  中標單位按中標通知書規定的時間地點由法定代表人或法定代表人的委托代理人與公司的法定代表人或法定代表人的委托代理人簽訂合同。

5.2  合同訂立前,公司相關人員應對合同的條款、內容進行審核,防止合同風險。

5.3  公司和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協議。

5.4  招標人與中標人簽訂合同后5個工作日內,向未中標的投標人退還投標保證金。

5.5  其它規定

5.5.1  合同簽訂后中標單位不得轉讓、分包中標項目。

5.5.2  對于招標投標文件,招標單位應妥善保管以便備查。

6.  備案與存檔

6.1  物資管理科對其招標活動的有關資料進行備案、存檔。

6.2 備案、存檔資料應包括:項目招標備案登記表、招標方案、投標邀請函、招標文件、投標文件、開標記錄、評標報告、中標通知書等其它與招標投標活動有關的所有文件和資料。

7.  附則

本辦法與國家法律法規相抵觸的,以國家法律法規為準。

隆昌縣自來水公司

第三方代理機構物資采購招標流程

1.物資管理科根據采購要求,向第三方代理機構發出招標要求;

2.第三方代理機構做出招標書經公司確認后發出;

3.第三方代理機構按照相關法律法規進行公開招標等相關工作,公司相關人員參與監督評標工作;

4.公司按照要求與中標單位簽定合同。

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材料采購驗收管理規定              

1  范圍

本標準規定了對所購關鍵材料、重要材料進行驗收時須驗收的項目及要求,以及材料質量的可追溯性。

2  驗收項目及要求

材料采購人員及相關部門根據合同規定以及公司生產要求,對所購材料的技術要求、技術資料、外觀檢驗、標志、運輸、數量、外包裝及合格證等有關資料進行驗收。

2.1  關鍵材料的驗收內容

2.1.1  氯酸鈉

外包裝完好,注明生產日期,數量與所購數量相符,并有廠家化驗單及產品合格證。索要生產廠家所在地衛生防疫部門當年對產品的檢驗報告。

公司化驗室對產品質量進行驗收,具體執行國家《氯酸鈉質量檢驗標準》。

2.1.2  聚合氯化鋁

數量合格,液體聚合物中沉淀少;每批產品有廠家化驗單及產品合格證。索要生產廠家所在地衛生防疫部門當年對產品的檢驗報告。

公司化驗中心對產品質量進行檢驗,具體執行國家規定的《聚合氯化鋁檢驗標準》。

2.1.3 鹽酸

每批產品有廠家化驗單及產品合格證。索要生產廠家所在地衛生防疫部門當年對產品的檢驗報告。

公司化驗中心對產品質量進行檢驗,具體執行國家規定的《GB320-2006》。

2.1.4 除磷藥劑

包裝完好,注明生產日期,數量與所購數量相符,并有廠家化驗單及產品合格證。

公司化驗中心對產品進行小試,確定產品質量.

2.1.脫泥藥劑

包裝完好,注明生產日期,數量與所購數量相符,并有廠家化驗單及產品合格證。

2.2  重要材料的驗收內容

重要材料由物資管理科、財務科、生產運行科(生產性物資)、物資使用部門進行聯合抽檢。

2.2.1  閥門

外觀符合技術標準,數量、規格型號符合要求,啟閉正確;有廠家產品合格證,具體執行CJ/T 216-2013標準。

2.2.2  消火栓

外觀無缺陷,數量、規格型號符合要求,有廠家產品合格證。

2.2.3球墨鑄鐵井座井圈、水泥井蓋

外觀檢查無裂痕,有廠家產品合格證。

2.2.4  球墨鑄鐵管及配件

敲擊聲音無異常,外觀符合技術標準,必須進行內防腐處理,數量、規格型號符合要求,有廠家產品合格證。具體執行GB/13295-2008國家標準。

2.2.5  哈夫節

外觀檢查無砂眼,數量、規格型號符合要求,有廠家產品合格證。

2.2.6  水表

外觀檢查無缺陷,數量、規格型號符合要求,有廠家產品合格證,由隆昌縣水表計量檢定站進行首檢,具體執行JJG-162-2009冷水水表檢定規程。

2.2.7 PPR\PE管

外觀檢查無缺陷,數量、規格型號符合要求,有廠家產品合格證。

具體執行國家相關標準GB/T13663-2000、GB/T18742.2-2002進行驗收。

2.2.8 襯塑鋼管

外觀檢查無缺陷,數量、規格型號符合要求,有廠家產品合格證。

具體執行國家相關標準CJT 136-2007進行驗收。

3  驗收規則

以上材料無產品合格證、質量不合格,采購者不予接收;外包裝規格型號不合格的材料必須進行調換,數量不符合者要求補足差額數;其中關鍵材料中氯酸鈉、聚合氯化鋁無當年防疫站檢驗報告的不予采購。

每年對關鍵物資進行一次公司組織的抽查,由第三方有資質的機構進行全分析,確定是否合格,如不合格,檢查費用由供應商提供,公司退還該批次物資且供應商賠償相應損失。

隆昌縣自來水公司

材料(物資)管理規定          

1  目的

本標準對公司材料物資管理過程進行有效控制,確保材料管理符合規定要求,避免材料損壞、變質、丟失、錯用或降低質量特性。

2  范圍

本標準規定了材料的搬運、貯存和防護控制以及進出庫驗收工作應遵循的原則和工作方法。

3  術語

材料:指對本公司自來水產品形成起作用的各類凈水劑、濾料、斜管、消毒劑、油料、閥門、金屬材料、管材管件、設備配件等物料。

4  職責

物資管理科負責公司材料的綜合管理。以及負責材料庫房材料具體貯存、防護管理。

5  材料的搬運

5.1  材料搬運的基本要求

5.1.1  材料搬運時,應根據材料的不同特點,選用適宜的搬運設備和搬運工具,防止材料在搬運過程中被腐蝕、污染和磕碰劃傷。

5.1.2  搬運材料時,要注意?;ず貌牧系謀曄逗陀泄丶煅?、試驗狀態標識,防止丟失或被擦掉。

5.2  材料搬運的具體要求

5.2.1  固體材料搬運時,應注意安全,避免磨損,對于大型管材、管件、閘門,機電設備的搬運必須選用吊車,運輸途中,必須采用固定裝置,以防止材料因振動、磨擦造成損失。液體材料的搬運要注意容器的方向性,搬運時避免溢出造成浪費。

5.2.2  搬運過程中對有毒、有害、易燃、易爆材料應有明顯的標識,并嚴格按照相關安全操作規程執行操作。

6  物資的交接手續

6.1  一般材料由庫房保管員開具《物資入庫單》.

6.2  收貨部門在收到貨物后,核對貨物正確無誤后在送貨憑證上簽字、認可。

7  入庫與驗收

7.1  凡驗收合格的材料物資,保管員應根據商品驗收單對質量、數量、品種、規格逐項驗收,對需要使用相應計量器具計算的,不得估算,并檢查附件資料是否齊全。

7.2  在驗收入庫過程中,如發現質量、數量、品種、規格不符合入庫規定,應立即通知采購員及有關人員共同復驗,經請示有關領導后進行處理。

7.3  重要材料或關鍵材料的質量驗證由物資管理科、工程建設 科、財務科、生產運行科負責。其他驗收由物資供應部負責。

8  材料貯存的基本要求

8.1  材料物資的貯存首先應有合理的倉庫布局,倉庫的設置應與單位的生產流向、物資的運輸條件相適應,以保證物資材料的合理流向。

8.2  根據本公司所需材料特點,貯存倉庫分二類。一類是露天倉庫,另一類是室內倉庫。對于中、小物件,應有相應的室內倉庫來存放,室內倉庫要求配備相應的貨架、計量檢驗設備、消防輔助設施。

9  倉庫管理工作程序

9.1  材料的收料

所有材料的入庫檢驗及質量表單的填寫,按《材料采購驗收管理規定》執行。

9.2  合格材料的處理

檢驗合格的材料,按合格數錄入計算機系統數據庫。

9.3  不合格材料的處理

檢驗不合格的材料立即通知廠家進行退貨處理.

10  入庫

10.1  入庫分類

室內存放:電器類、水表、哈夫節、閥門,以及低值易耗材料。

室外存放:是指DN100~DN1000鑄鐵管、鋼套管、DN1000以上的鋼管。

10.2  入庫材料的標識

10.2.1  室內材料采用掛卡標識,注明“材料名稱”、“規格型號”、“計量單位”、“數量”。

10.2.2  對不同品種、規格、型號、物資材料應分別堆放,要實行“五五擺放”。

“五五擺放”就是以五為計量單位,成組存放,對于小件材料,可按五的倍數成捆、

成扎、成串、成包或成箱,再行堆垛。對于其他物資也可按五的倍數如50、70公斤等數打包、捆扎,再行堆垛。

10.2.3  倉庫管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(材質清、數量清、規格清),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。

10.2.4  露天材料采用立牌標識。

10.3  材料的堆碼

不同材質,不同規格的材料不可混堆;在確保不損壞材質前提下,庫房保管員可自行調整堆放。堆放“五五”化“四四”定位,管材的堆碼按以下要求執行:

堆碼高度不超過3米。

DN100——超過42根“井字”形堆碼,每層42根,每層210m;

DN150——超過30根“井字”形堆碼,每層30根,每層150m;

DN200——超過22根“井字”形堆碼,每層22根,每層110m;

DN300——超過19根“井字”形堆碼,每層19根,每層114m;

DN400——超過14根“井字”形堆碼,每層14根,每層84m;

DN600——超過9根“井字”形堆碼,每層9根,每層54m;

DN800——超過7根“井字”形堆碼,每層7根,每層42m;

11  出庫

11.1  領料人到物資供應部庫房領料

庫房保管員根據領料部門的物資申請單和領料單,經領料人核對簽字后照單發料。

12  退料

12.1  退料人將原領材料及相關資料一并交還庫房保管員處;

12.2  庫房保管員核對無誤后,錄入計算機系統數據庫。

12.3  退料人在《退料單》上簽字確認。

12.4  嚴禁火種入庫,倉庫要有明顯禁煙和防火標志及必要的消防設施,過道要保持暢通,嚴禁閑雜人員入庫。

13  貯存環境及要求

13.1  露天倉庫環境要求地面不積水,堆放區域界線明確,地面平整,暢通、易于

裝卸貨物。室內倉庫環境要求通風、干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊。

13.2  有毒、易燃、易爆品的貯存,條件環境及條件要求是要設立適應其理化性質的特殊倉庫存放,其倉庫應滿足以下條件:通風、清潔,存放特殊物品的庫房,應懸掛有毒、危險等醒目標識。

14  出庫發放

14.1  倉庫管理人員要及時、齊備、按質、按量地向用料部門發放物資、材料。

14.2  庫房發料必須依據領料單(必須由使用部門負責人簽字,數量規格相符,憑證上數字不能涂改),拒絕白條領料。

14.3  各類材料的發放,必須是合格品,發貨的倉庫應留有可追溯的合格憑證。

14.4  材料出庫保管員必須堅持“四核對”,即單據是否齊全,規格品種、質量是否相符,庫房物資與帳面是否相符,與領料人當面核對相符。

14.5  保管員在發放各類材料時應按材料保管期限嚴格執行“先進先出”的原則。

14.6  保管員必須做好材料發放、領用的《材料(商品)明細分類帳》。

14.7  對領出未使用完的材料,必須及時退料。

15  貯存材料的盤點

15.1  庫房物資要經常清查盤點,做到心中有數,本著有動必清

原則,做到月對數,年盤點。

15.2  每月材料采購和保管員負責核對明細帳目,貯存記錄應準確無誤,做到帳、卡、物相符。

15.3  每年十一月底進行定期盤點,由財務科、物資管理科組織庫房人員對庫存及所有材料進行全面盤點,并認真填報本年度清倉查庫盤點表。

隆昌縣自來水公司

物資帳目管理規定  

1  范圍

本標準規定了物資帳目工作的管理內容及方法。

2  管理機構及職責

2.1  管理機構

2.1.1公司的物資賬目工作由物資管理科負責,財務科負責核查對賬。

2.1.2  物資管理科設專職統計人員,負責物資統計工作并利用相關軟件與財務人員進行聯系。

2.2  職責

2.2.1  建立健全物資統計工作系統臺帳,以做好物資統計工作。

2.2.2  負責按上級及有關部門要求上報統計報表,并進行定期和不定期的物資活動分析,以反映物資管理工作的薄弱環節和存在的問題,并提出改進辦法。

2.2.3  根據采購供應的需要,不斷健全、完善物資系統管理制度,做到物資活動全過程管理系統化、標準化、程序化,保證供應質量,節約成本,提高效益。

3  管理內容及要求

3.1  各種年、季、月統計報表,要做到準確、及時、全面、系統、真實,并有文字分析。

3.2各部門每月應將部門的物資采購量、庫存量的總額,提前報送物資管理科.

3.3  全面、系統、準確、及時收集整理有關物資統計資料,建立、完善各種原始記錄、統計臺帳及各種報表。

3.4  有關物資工作統計報表及原始記錄由物資管理科制定,報公司批準后實施。

3.5  各類報表、臺帳、原始記錄的填寫必須字跡清楚、整潔、內容完備。

3.6  物資統計應對購進計劃、消耗定額和儲備定額進行對比、分析。

隆昌縣自來水公司

廢舊物資管理辦法              

1、目的

為加強公司廢舊(閑置)物資處理管理工作,使處理管理工作做到程序化、制度化,根據公司的實際情況,制定本制度。

2、適用范圍:

在定期盤點中出現的過期物料、工程廢料、不能使用的余料、產生的過剩過期物資等需及時處理的管理均適用本制度。

3、廢舊(閑置)物資的處理原則:

3.1、集中管理原則:生產類廢舊(閑置)物資由公司物資管理科集中歸口管理。

3.2、定期處理原則:公司定期對生產類廢舊(閑置)物資作集中處理。

3.3、優先再利用原則:對經過維修仍有較高使用價值的物資應優先考慮重新利用。

4、廢舊(閑置)物資的處理程序:

4.1、提出:

在生產或使用過程中,如發現可疑廢舊(閑置)物資時,應及時向本部門負責人提出。

4.2、判定:

物資管理科組織相關部門對使用部門提出可疑廢舊(閑置)物資進行判定,并向分管副經理和經理匯報。

4.2.1判定立即可用的,應送至相關的使用部門使用。

4.2.2判定為維修后可使用時,應由使用部門維修。

4.2.3 判定為報廢不可使用的,應列入廢舊(閑置)物資。

4.3、處理:

4.3.1判定為廢舊(閑置)的物資,由使用部門直接交物資管理科作集中處理。

4.3.2核準報廢和處理的設備物資,原價值在10萬元以下的,報分管物資的領導簽字后,由經理審批;原價值在10萬元以上的,報分管物資的領導簽字,經理同意后,按國有資產處置辦法,報上級有關部門審批。

4.3.3處理時間:視廢舊(閑置)物資的多少或實際情況可于每半年或每年集中處理一次。

4.3.4處理方式:廢舊(閑置)物資由物資管理科召集3家以上具有廢舊物資回收資質的企業或個人,通過比選的方式進行。

4.3.5根據價格比選情況,價格高者入選,并經公司經理審核批準后處理。

4.3.6 廢舊物資處理由物資管理科組織財務科、辦公室完成,屬固定資產報廢按程序報批處理。

隆昌縣自來水公司

供應商管理辦法                  

1  范圍

本辦法適用于向公司提供產品和服務的所有供應商。

2  目的

為保證供應商選擇、評價和再評價的客觀性、公正性、科學性,加強對供應商的日常管理和考核,促使其推動質量改進,確保提供產品的質量以及交付、服務符合我公司要求,制訂本管理辦法。

3  職責

3.1  物資管理科

負責組織對供應商的開發與評估、評審、考核,并對已確立采購合作業務的供應商進行日常的控制、管理、協調。

3.2 工程建設主管部門、生產運行科

負責對主要采購材料的技術標準的制定,并參與供應商的開發與評估、評審、考核。

3.3  材料使用部門

負責對供應商評估期內材料質量及使用情況提供數據及分析資料,并參與供應商的開發與評估、評審、考核。

3.4  合格供應商資格最終由物資采購領導小組認定。

4  供應商的分類

4.1  按供應商提供的產品對我公司的重要程度,將供應商分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三類:

Ⅰ類供應商——提供對我公司自來水生產的安全性、可靠性有重大影響材料的供應商(制水材料、消毒劑)

Ⅱ類供應商——提供對我公司管道安裝質量有較重大影響材料的供應商 (管材、管件、水表、表箱等)

Ⅲ類供應商——Ⅰ、Ⅱ供應商以外的供應商(一般材料)

4.2  Ⅰ、Ⅱ類供應商必須進行合格供應商評定,Ⅲ類供應商進行評價登記。

5  新Ⅰ、Ⅱ類供應商選擇

5.1  選擇原則:

應遵循高質量、重合同、守信用、管理好的原則。

5.2  選擇標準

5.2.1  供應商應有合法的經營許可證,應有必要的資金能力;

5.2.2  供應商應具有足夠的生產能力,滿足我集團公司連續的需求;

5.2.3  供應商提供的樣品通過試用且合格;

5.2.4  供應商可有效處理我公司緊急需求,且有具體的售后服務措施。

5.3  選擇程序

5.3.1  由物資管理科根據公司安排和實際需求及選擇要求向候選供應商發出《供方調查表》。

5.3.2  候選供應商填寫《供方調查表》后,附上以下證書復印件(加蓋企業鮮章):營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、質量(或環境)管理體系認證證書、特種設備設計或制造許可證、國家規定的必須納入強 制認證的產品的認證證書、其它有關資質或證書一并交回物資管理科。

5.3.3  物資管理科對候選供應商返回的《供方調查表》及提供的有關資料進行審核。審核后交經理辦公會研究,選擇不少于三家供應商產品進行試用。如有必要,在試用前由公司組織有關部門人員現場實地考察、評審(提交考察報告)。

5.3.4  供應商產品試用后,由公司組織物資管理科、工程建設主管部門、生產運行科及相關使用部門共同確認不少于兩家供應商(形成會議紀要),經經理批準后,物資管理科將其列入《合格供應商名單》,并建立好檔案。

5.3.5  對大宗物資的選擇要上報主管局,并邀請其進行全程監督,保證選擇程序的公開、公正、公平。

5.3.6  原則上一種采購產品,選兩家及以上的合格供應商,以供采購時做競價、交貨期等選擇。

6  供應商的評審

合格供應商,每年評審一次。評審由物資管理科負責組織。根據評審結果對《合格供方名單》進行修訂。

6.1  評審對象:列入《合格供方名單》的所有供應商。

6.2  評審方法:對供應商進行綜合評價。

7  供應商的動態監督管理

7.1  對供應商供應質量的監督

物資管理科和使用部門應保存合格供方廠商的供貨質量記錄,發現物資材料不合格應及時通知供應商處理并記錄在案;連續兩批材料不合格則暫停采購,上報經理處置。

7.2  對供應商產品交期的監督

采購人員應要求供應商準時交貨,同時應記錄由于供應商原因引起的超額費用。

7.3  對供應商提供服務的監督

供應商對其產品銷售后的回訪和服務,物資管理科應予以配合和記錄。

7.4  供應商在變更廠名時,必須提供原廠名和新廠名的營業執照復印件各 一份,及要求變更廠名的通知函。通知函應包括更名前和更名后的廠名、法定代 表人、開戶行、賬號、稅務登記號、電話、地址、郵政編碼等信息,并蓋有更名前和更名后的有效印章。如果變更廠名后工廠條件(如地址、生產設備、生產工 藝等)發生了變化,須重新進行現場考察以確定新的工廠條件是否滿足合格供方規定的要求。

8  供應商檔案管理

供應商檔案由物資供應部負責管理,供應商檔案包括供應商調查表、審批表、質量檔案卡、供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料。管理具體要求:

8.1  物資供應部負責建立供應商檔案,技術部門和使用部門予以配合,對每個選定的合格供應商必須有詳盡的供應商檔案;

8.2  供應商合作各項要求都符合公司發展要求,且審核通過的資料,供應商除了提供自身資料外還應該提供主要配套廠商的資料;

8.3  對于已開發過的供應商和潛在供應商應分別進行保存,以備開發新供應商使用;

8.4  主要使用的大宗材料供應商的價格資料每年更新一次,并保留記錄歸類存檔;

8.5  若供應商的聯系方式、聯系人員、地址等發生變更,相關人員應及時將供應商資料進行變更處理;

8.6  對于終止合作的供應商資料根據實際情況判定是否可再次使用,并作相關備注說明;

8.7  采購人員應該做好相關資料的保密工作,不能將供應商相關信息隨意透露給其他人員,更不可透露給其他供應商或公司客戶。

9  附則

本辦法自下達之日起執行。

隆昌縣自來水公司物資領退料管理制度

一、總則

1、為加強物資領用管理,制定本制度。

2、本制度適用于公司所有物資領用管理。

3、公司材料領退料管理由物資管理科負責,財務科負責材料領退料的監督管理。

二、領料管理

1、物資使用部門填寫物資申請表;

2、分管副經理認可;

3、申請表交物資管理科,經確認填寫物資領料單,領取物資材料(領料時,配送部分長度不一的短管);

4、物資管理科進行料帳處理.

三、退料管理

1、單項工程完工后,物資管理科、施工主管部門和施工單位對現場實際用料情況進行收方核查;施工主管部門現場管理員將收方材料清單與計劃單項工程材料出庫匯總表材料進行比對,比對產生的差額為退料數量;

2、核查完畢后,由現場收方核查人員共同填寫退料單,簽字確認,一式五份;

   3、工程現場管理員嚴格監督管理材料的領退料過程,發生大宗材料丟失、領退料不符等,按照公司相關規定處罰;

4、施工單位未嚴格遵守領、退料秩序,不得隨意挪用、轉送、偷賣、不退料行為;出現材料與實際不符時,發生的材料金額在工藝安裝工程費中扣除,情節嚴重的追究相關人員的法律責任。

5、退料數量超過使用量的15%時,安裝單位必須進行處罰,處罰內容為按照公司要求對人工取費進行調整,退料時的短管總長度不應該大于領料時的短管。

隆昌縣自來水公司物資入庫管理流程圖

隆昌縣自來水公司物資出庫管理流程圖

                             

 

物資發票管理流程

                             

 

                             

 

庫房存儲管理流程

                             

 

                             

 

 

隆昌縣自來水公司大宗物資采購流程圖

 

招標邀請通知書

         廠(公司):

   根據我公司          需要,我公司計劃購買        ,現決定采取向社會公開招標的方式對該批物資進行購買。

   經過對貴廠(公司)初步了解,貴廠(公司)具備我公司物資管理科確定的候選供應商資格,特向貴廠(公司)發出該批物資的招標邀請通知書,若貴廠(公司)愿意參與投標,請于  年 月 日之前復函我公司物資管理科,屆時我方會通知貴廠(公司)按要求參加投標。

   

物資名稱及數量:

規格型號:                    質量要求:

交貨日期:                    交貨地點:

招標地點:

招標時間:自  年  月  日

報送標書時間: 年  月  日        

開標時間:  年  月  日

招標單位:隆昌縣自來水公司

   聯系地址:                   聯系人:

   聯系電話:

                                          (招標單位蓋章)

                                         隆昌縣自來水公司

年   月   日

附錄2:

中  標  通  知  書

                廠(公司):

    貴廠(公司)在參加我單位關于        物資投標中,經過評定,確定貴單位中標。

    請貴廠(公司)接此通知后,于        日前至我公司洽談,簽訂購銷合同。

   

   

   

                                          (招標單位蓋章)

                                       隆昌縣自來水公司

、                                         年    月    日

          隆昌縣自來水公司物資領用申請審批單

申請部門

計劃員

申請時間

申請人

物資用途

物資名稱

規格

單位

數量

備注

分管副經理

意見

說  明

本申請用于公司物資領用,申請必須經批準后才能發放申請所需物資;

本申請單一式兩聯,黑色為存根,紅色為物資管理科收藏;

隆昌縣自來水公司物資采購申請審批單

申請部門

計劃員

申請時間

申請人

物資用途

物資名稱

規格

單位

數量

備注

分管副經理

意見

經理

意見

說  明

本申請用于公司物資購買,申請必須經批準后購買,費用報銷時必須將批準的申請單附后,財務科審查。

申請部門

申請人

申請時間

物資用途

物資名稱

規格

單位

數量

備注

分管副經理

意見

經理

意見

說  明

本申請用于公司物資購買,申請必須經批準后購買,費用報銷時必須將批準的申請單附后,財務科審查。

隆昌縣自來水公司物資采購申請審批單

隆昌縣自來水公司退料單

工程名稱:                    年   月   日              

物資名稱

規格型號

單位

數量

工程現場管理員:     庫房保管:     工程施工方:

備注:    

此單一式三份,第一聯  存根;第二聯  現場管理員;第三聯 工程施工方

供應商調查表

企業名稱

負責人或聯系人姓名

地址

郵編

電話

傳真

主要產品及規格型號

企業成立

時間

職工總數

其中技術人員   人;工人   人

年銷量/年產值(萬元)

生產能力

樣機/樣品/樣件

生產周期

生產特點

□成批生產   □流水線大量生產  □單臺生產

工藝文件

□齊備     □有一部分     □沒有

主要生產設備

□齊全,良好   □基本齊全,尚可    □不齊全

使用或依據的

產品、質量標準

國際標準

名稱/編號

國家/行業

標準名稱/編號

企業標準

名稱/編號

其他

是否經過產品或

體系認證

□是( 囗 9001   囗 14001   囗 18001   囗 其他 )

□否

檢驗機構及檢測設備

□有檢驗機構及檢測人員,檢測設備良好

□只有兼職檢驗人員,檢測設備一般

□無檢驗人員,檢測設備短缺,需外協

測試設備校準情況

□有計量室         □全部委托外部計量機構

主要客戶(公司/行業)

主要原材料來源

新產品開發能力

□能自行設計開發新產品  □只能開發簡單產品

□沒有自行開發能力    □其他

國際合作經驗

□是外資企業                      □是合資企業

□與外企業合作生產全部/部分產品   □無對外合作經驗

職工培訓情況

□經常,正規地進行    □不經??古嘌?/span>

供應方企業負責人簽名蓋章:                              評審日期:       年   月   日

                   

隆昌縣自來水公司

供應商     年度評審表

企業名稱

供貨產品

供應商能力評價

產品質量

囗 好

囗 一般

囗 較差

交貨情況

囗 好

囗 一般

囗 較差

售后服務

囗 好

囗 一般

囗 較差

評價結果

囗優秀、A類   囗 合格、B類  囗 C類、不合格

使用意見

物資使用部門

填報人

隆昌縣自來水公司物資采購詢價單

詢價人:                                                            日期:   年  月  日

采購物資

型號

供貨商

單位

單價

電話

備注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隆昌自來水公司

物資驗收單  

                                   日期:    年    月    日

物資名稱

 

規格

 

數量

 

供應商名稱

 

采購日期

 

到貨日期

 

檢驗記錄

檢驗項目

檢驗標準

檢驗結果

備注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物資使用

 

財務科